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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 582.00 | 7 728.00 | 854.00 | 8 582.00 |
AH Fonds commercial | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
AN Terrains | 72 753.00 | | 72 753.00 | 72 753.00 |
AP Constructions | 732 894.00 | 696 166.00 | 36 728.00 | 732 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 026.00 | 103 743.00 | 19 283.00 | 123 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 781.00 | 198 789.00 | 39 993.00 | 238 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 155.00 | 1 006 426.00 | 197 729.00 | 1 204 155.00 |
BT Marchandises | 1 865 790.00 | | 1 865 790.00 | 1 865 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 351.00 | 3 218.00 | 595 133.00 | 598 351.00 |
BZ Autres créances | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
CF Disponibilités | 99 533.00 | | 99 533.00 | 99 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 235.00 | 3 218.00 | 2 633 018.00 | 2 636 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 390.00 | 1 009 644.00 | 2 830 747.00 | 3 840 390.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 886.00 | 127 429.00 | | 154 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 676.00 | 27 457.00 | | 12 676.00 |
DL TOTAL (I) | 236 863.00 | 224 186.00 | | 236 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 580.00 | 540 000.00 | | 720 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 1 775.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 037.00 | 1 279 311.00 | | 1 365 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 842.00 | 89 478.00 | | 200 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 436.00 | | |
EA Autres dettes | 306 367.00 | 173 402.00 | | 306 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 884.00 | 2 084 401.00 | | 2 593 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 747.00 | 2 308 587.00 | | 2 830 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 526.00 | 1 544 401.00 | | 1 912 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 068.00 | | 34 253.00 | 1 195 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 436.00 | 24 730.00 | 1 204 155.00 | 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436.00 | 24 578.00 | 1 170 403.00 | 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 164.00 | | 34 253.00 | 1 161 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 246.00 | 33 758.00 | 24 578.00 | 997 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 414.00 | 314.00 | | 7 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 832.00 | 33 444.00 | 24 578.00 | 989 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 472.00 | 3 472.00 | 6 944.00 | 3 472.00 |
6T Sur comptes clients | 445.00 | 2 773.00 | | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 917.00 | 6 245.00 | 6 944.00 | 3 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 917.00 | 6 245.00 | 6 944.00 | 3 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 245.00 | 6 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 037.00 | 1 365 037.00 | | 1 365 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 543.00 | 74 543.00 | | 74 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 367.00 | 306 367.00 | | 306 367.00 |
UX Autres créances clients | 595 024.00 | 595 024.00 | | 595 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 580.00 | 39 221.00 | 141 358.00 | 720 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VP Divers | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 913.00 | 670 913.00 | | 670 913.00 |
VW T.V.A. | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 884.00 | 1 912 526.00 | 141 358.00 | 2 593 884.00 |