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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 328.00 | 1 572.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 948.00 | 3 275.00 | 18 673.00 | 21 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 350.00 | 9 165.00 | 8 185.00 | 17 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 198.00 | 12 768.00 | 28 430.00 | 41 198.00 |
BT Marchandises | 407 301.00 | | 407 301.00 | 407 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BZ Autres créances | 94 736.00 | | 94 736.00 | 94 736.00 |
CF Disponibilités | 434 845.00 | | 434 845.00 | 434 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 892.00 | | 944 892.00 | 944 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 090.00 | 12 768.00 | 973 322.00 | 986 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 309.00 | 48 094.00 | | 80 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546.00 | 32 215.00 | | -546.00 |
DL TOTAL (I) | 96 263.00 | 96 809.00 | | 96 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 958.00 | 671 485.00 | | 813 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 709.00 | 26 591.00 | | 47 709.00 |
EA Autres dettes | 15 392.00 | 11 702.00 | | 15 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 059.00 | 709 777.00 | | 877 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 322.00 | 806 587.00 | | 973 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 059.00 | 709 777.00 | | 877 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 650.00 | | 5 548.00 | 35 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 650.00 | | 3 648.00 | 35 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 796.00 | 6 972.00 | | 5 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 796.00 | 6 644.00 | | 5 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 958.00 | 813 958.00 | | 813 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
UX Autres créances clients | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VB T. V. A. | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 746.00 | 102 746.00 | | 102 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 059.00 | 877 059.00 | | 877 059.00 |