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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 162.00 | 13 698.00 | 9 464.00 | 23 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 390.00 | 17 715.00 | 675.00 | 18 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 452.00 | 33 313.00 | 10 139.00 | 43 452.00 |
BT Marchandises | 509 532.00 | | 509 532.00 | 509 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BZ Autres créances | 54 455.00 | | 54 455.00 | 54 455.00 |
CF Disponibilités | 377 708.00 | | 377 708.00 | 377 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 805.00 | | 953 805.00 | 953 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 256.00 | 33 313.00 | 963 944.00 | 997 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 184 994.00 | 125 666.00 | | 184 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 488.00 | 59 328.00 | | 78 488.00 |
DL TOTAL (I) | 279 982.00 | 201 494.00 | | 279 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 238.00 | 598 438.00 | | 581 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 457.00 | 32 029.00 | | 70 457.00 |
EA Autres dettes | 32 267.00 | 23 255.00 | | 32 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 961.00 | 653 722.00 | | 683 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 944.00 | 855 216.00 | | 963 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 238.00 | | 1 214.00 | 42 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 338.00 | | 1 214.00 | 40 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 323.00 | 4 990.00 | | 28 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 423.00 | 4 990.00 | | 26 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 238.00 | 581 238.00 | | 581 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
UX Autres créances clients | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 565.00 | 66 565.00 | | 66 565.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 961.00 | 683 961.00 | | 683 961.00 |