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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 162.00 | 18 617.00 | 22 545.00 | 41 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 919.00 | 18 774.00 | 19 145.00 | 37 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 621.00 | 39 291.00 | 47 330.00 | 86 621.00 |
BT Marchandises | 495 419.00 | | 495 419.00 | 495 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BZ Autres créances | 55 106.00 | | 55 106.00 | 55 106.00 |
CF Disponibilités | 355 095.00 | | 355 095.00 | 355 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 922.00 | | 918 922.00 | 918 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 542.00 | 39 291.00 | 966 251.00 | 1 005 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 263 482.00 | 184 994.00 | | 263 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 681.00 | 78 488.00 | | 14 681.00 |
DL TOTAL (I) | 294 663.00 | 279 982.00 | | 294 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 080.00 | 581 238.00 | | 584 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 489.00 | 70 457.00 | | 46 489.00 |
EA Autres dettes | 41 019.00 | 32 267.00 | | 41 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 588.00 | 683 961.00 | | 671 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 251.00 | 963 944.00 | | 966 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 588.00 | 683 961.00 | | 671 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 452.00 | | 43 168.00 | 43 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 552.00 | | 43 168.00 | 41 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 313.00 | 5 978.00 | | 33 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 413.00 | 5 978.00 | | 31 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 080.00 | 584 080.00 | | 584 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
UX Autres créances clients | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VB T. V. A. | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 408.00 | 68 408.00 | | 68 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 588.00 | 671 588.00 | | 671 588.00 |