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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 210.00 | 24 697.00 | 57 513.00 | 82 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 919.00 | 21 247.00 | 16 672.00 | 37 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 122 029.00 | 47 844.00 | 74 185.00 | 122 029.00 |
BT Marchandises | 613 535.00 | | 613 535.00 | 613 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BZ Autres créances | 70 133.00 | | 70 133.00 | 70 133.00 |
CF Disponibilités | 145 872.00 | | 145 872.00 | 145 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 168.00 | | 848 168.00 | 848 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 197.00 | 47 844.00 | 922 354.00 | 970 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 278 163.00 | 263 482.00 | | 278 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 746.00 | 14 681.00 | | 47 746.00 |
DL TOTAL (I) | 342 410.00 | 294 663.00 | | 342 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 186.00 | 584 080.00 | | 508 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 867.00 | 46 489.00 | | 40 867.00 |
EA Autres dettes | 30 891.00 | 41 019.00 | | 30 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 944.00 | 671 588.00 | | 579 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 354.00 | 966 251.00 | | 922 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 620.00 | | 35 409.00 | 86 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 720.00 | | 35 409.00 | 84 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 291.00 | 8 553.00 | | 39 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 391.00 | 8 553.00 | | 37 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 186.00 | 508 186.00 | | 508 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
UX Autres créances clients | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VB T. V. A. | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 762.00 | 88 762.00 | | 88 762.00 |
VW T.V.A. | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 944.00 | 579 944.00 | | 579 944.00 |