| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 948.00 | 10 161.00 | 11 787.00 | 21 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 390.00 | 16 262.00 | 2 128.00 | 18 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 238.00 | 28 323.00 | 13 915.00 | 42 238.00 |
BT Marchandises | 527 271.00 | | 527 271.00 | 527 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BZ Autres créances | 56 024.00 | | 56 024.00 | 56 024.00 |
CF Disponibilités | 250 699.00 | | 250 699.00 | 250 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 301.00 | | 841 301.00 | 841 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 539.00 | 28 323.00 | 855 216.00 | 883 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 666.00 | 79 763.00 | | 125 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 328.00 | 45 903.00 | | 59 328.00 |
DL TOTAL (I) | 201 494.00 | 142 166.00 | | 201 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 438.00 | 581 598.00 | | 598 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 029.00 | 46 863.00 | | 32 029.00 |
EA Autres dettes | 23 255.00 | 21 085.00 | | 23 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 722.00 | 649 546.00 | | 653 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 216.00 | 791 713.00 | | 855 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 722.00 | 649 546.00 | | 653 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 198.00 | | 1 040.00 | 41 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 298.00 | | 1 040.00 | 39 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 253.00 | 7 070.00 | | 21 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 353.00 | 7 070.00 | | 19 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 438.00 | 598 438.00 | | 598 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
UX Autres créances clients | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VB T. V. A. | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 722.00 | 653 722.00 | | 653 722.00 |