| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 948.00 | 6 718.00 | 15 230.00 | 21 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 350.00 | 12 635.00 | 4 715.00 | 17 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 198.00 | 21 253.00 | 19 945.00 | 41 198.00 |
BT Marchandises | 468 381.00 | | 468 381.00 | 468 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BZ Autres créances | 58 376.00 | | 58 376.00 | 58 376.00 |
CF Disponibilités | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 768.00 | | 771 768.00 | 771 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 966.00 | 21 253.00 | 791 713.00 | 812 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 763.00 | 80 309.00 | | 79 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 903.00 | -546.00 | | 45 903.00 |
DL TOTAL (I) | 142 166.00 | 96 263.00 | | 142 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 598.00 | 813 958.00 | | 581 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 863.00 | 47 709.00 | | 46 863.00 |
EA Autres dettes | 21 085.00 | 15 392.00 | | 21 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 546.00 | 877 059.00 | | 649 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 713.00 | 973 322.00 | | 791 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 768.00 | 8 485.00 | | 12 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 1 572.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 440.00 | 6 913.00 | | 12 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 598.00 | 581 598.00 | | 581 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
UX Autres créances clients | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VB T. V. A. | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 386.00 | 66 386.00 | | 66 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 546.00 | 649 546.00 | | 649 546.00 |