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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488.00 | 1 006.00 | 482.00 | 1 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 723.00 | 386 431.00 | 158 291.00 | 544 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 274.00 | | 82 274.00 | 82 274.00 |
BZ Autres créances | 144 700.00 | | 144 700.00 | 144 700.00 |
CF Disponibilités | 165 878.00 | | 165 878.00 | 165 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 001.00 | | 399 001.00 | 399 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 725.00 | 386 431.00 | 557 293.00 | 943 725.00 |
CU Autres participations | 539 823.00 | 382 013.00 | 157 809.00 | 539 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 756.00 | | | 540 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 94.00 | | | 94.00 |
DG Autres réserves | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 983.00 | | | -14 983.00 |
DL TOTAL (I) | 527 662.00 | | | 527 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 293.00 | | | 557 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 662.00 | | 108 662.00 | 108 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 662.00 | | 108 662.00 | 108 662.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 971.00 | | | 122 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 954.00 | | | 137 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 983.00 | | | -14 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 806.00 | | 667.00 | 547 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 543 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 544 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 317.00 | | 667.00 | 546 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510.00 | 496.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | 496.00 | | 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 806.00 | | 5 381.00 | 390 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 806.00 | | 5 381.00 | 390 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 535.00 | 233 123.00 | 3 412.00 | 236 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
ST Autres comptes | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
YT Sous‐traitance | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |