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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 345.00 | 4 532.00 | 7 813.00 | 12 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 257.00 | | 407 257.00 | 407 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 025.00 | 441 353.00 | 617 672.00 | 1 059 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 520.00 | | 205 520.00 | 205 520.00 |
BZ Autres créances | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CF Disponibilités | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 582.00 | | 255 582.00 | 255 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 607.00 | 441 353.00 | 873 254.00 | 1 314 607.00 |
CU Autres participations | 639 423.00 | 436 821.00 | 202 601.00 | 639 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 756.00 | | | 540 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
DG Autres réserves | 212 139.00 | | | 212 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 522.00 | | | -133 522.00 |
DL TOTAL (I) | 645 924.00 | | | 645 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 864.00 | | | 94 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 120.00 | | | 82 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 330.00 | | | 227 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 254.00 | | | 873 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 330.00 | | | 182 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 901.00 | | 169 901.00 | 169 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 901.00 | | 169 901.00 | 169 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 230.00 | | | 178 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 753.00 | | | 311 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 522.00 | | | -133 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 429.00 | | 110 905.00 | 1 091 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 310.00 | 1 046 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 310.00 | 1 059 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 095.00 | | 5 250.00 | 7 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 334.00 | | 105 656.00 | 1 084 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049.00 | 1 483.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | 1 483.00 | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 120.00 | 82 120.00 | | 82 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 864.00 | 94 864.00 | | 94 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 257.00 | | 407 257.00 | 407 257.00 |
UX Autres créances clients | 205 520.00 | 205 520.00 | | 205 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 020.00 | 242 763.00 | 407 257.00 | 650 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 330.00 | 182 330.00 | | 182 330.00 |