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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 346.00 | | 1 610 346.00 | 1 610 346.00 |
BZ Autres créances | 153 797.00 | | 153 797.00 | 153 797.00 |
CF Disponibilités | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 272.00 | | 177 272.00 | 177 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 618.00 | | 1 787 618.00 | 1 787 618.00 |
CU Autres participations | 1 610 346.00 | | 1 610 346.00 | 1 610 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
DG Autres réserves | 114 467.00 | | | 114 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 678.00 | | | 130 678.00 |
DK Provisions réglementées | 53 032.00 | | | 53 032.00 |
DL TOTAL (I) | 604 298.00 | | | 604 298.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 534.00 | | | 553 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 070.00 | | | 265 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 320.00 | | | 1 183 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 618.00 | | | 1 787 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 136.00 | | | 301 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 629.00 | | | -24 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 957.00 | | | 197 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 279.00 | | | 67 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 678.00 | | | 130 678.00 |