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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 346.00 | | 1 610 346.00 | 1 610 346.00 |
BZ Autres créances | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
CF Disponibilités | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 432.00 | | 1 653 432.00 | 1 653 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 610 346.00 | | 1 610 346.00 | 1 610 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 698 648.00 | 575 028.00 | | 698 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 744.00 | 123 621.00 | | 168 744.00 |
DK Provisions réglementées | 110 346.00 | 110 346.00 | | 110 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 739.00 | 1 138 995.00 | | 1 307 739.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 290 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 144 339.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 503.00 | 207 112.00 | | 221 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 6 264.00 | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 693.00 | 647 715.00 | | 345 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 432.00 | 1 786 710.00 | | 1 653 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 519.00 | | | -43 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 152 300.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -18 744.00 | 28 679.00 | | -18 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 744.00 | 123 621.00 | | 168 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 346.00 | | | 1 610 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 346.00 | | | 1 610 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 346.00 | | | 110 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 346.00 | | | 110 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 29 263.00 | 90 737.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 221 503.00 | 221 503.00 | | 221 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 621.00 | | | 404 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 693.00 | 254 956.00 | 90 737.00 | 345 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
ST Autres comptes | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 984.00 | | | 7 984.00 |