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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 346.00 | | 1 610 346.00 | 1 610 346.00 |
BZ Autres créances | 70 511.00 | | 70 511.00 | 70 511.00 |
CF Disponibilités | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 411.00 | | 119 411.00 | 119 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 757.00 | | 1 729 757.00 | 1 729 757.00 |
CU Autres participations | 1 610 346.00 | | 1 610 346.00 | 1 610 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 367.00 | 13 264.00 | | 19 367.00 |
DG Autres réserves | 366 739.00 | 250 792.00 | | 366 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 571.00 | 122 049.00 | | 106 571.00 |
DK Provisions réglementées | 102 290.00 | 77 661.00 | | 102 290.00 |
DL TOTAL (I) | 894 966.00 | 763 766.00 | | 894 966.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 699.00 | 447 184.00 | | 338 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 971.00 | 208 500.00 | | 203 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 111.00 | | 2 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 834 791.00 | 982 795.00 | | 834 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 757.00 | 1 746 561.00 | | 1 729 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 791.00 | 982 795.00 | | 834 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 971.00 | | | 203 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 629.00 | -24 629.00 | | -24 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 957.00 | 187 957.00 | | 167 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 387.00 | 65 908.00 | | 61 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 571.00 | 122 049.00 | | 106 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 346.00 | | | 1 610 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 346.00 | | | 1 610 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 661.00 | 27 587.00 | 2 957.00 | 77 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 661.00 | 27 587.00 | 2 957.00 | 77 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 699.00 | 338 699.00 | | 338 699.00 |
VI Groupe et associés | 203 971.00 | 203 971.00 | | 203 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 485.00 | | | 108 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 791.00 | 834 791.00 | | 834 791.00 |