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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 346.00 | | 1 610 346.00 | 1 610 346.00 |
BZ Autres créances | 77 353.00 | | 77 353.00 | 77 353.00 |
CF Disponibilités | 55 134.00 | | 55 134.00 | 55 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 487.00 | | 132 487.00 | 132 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 833.00 | | 1 742 833.00 | 1 742 833.00 |
CU Autres participations | 1 610 346.00 | | 1 610 346.00 | 1 610 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 695.00 | 19 367.00 | | 24 695.00 |
DG Autres réserves | 467 981.00 | 366 739.00 | | 467 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 352.00 | 106 571.00 | | 112 352.00 |
DK Provisions réglementées | 110 346.00 | 102 290.00 | | 110 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 374.00 | 894 966.00 | | 1 015 374.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 036.00 | 338 699.00 | | 228 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 322.00 | 203 971.00 | | 205 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 2 121.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 458.00 | 834 791.00 | | 727 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 833.00 | 1 729 757.00 | | 1 742 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 322.00 | | | 205 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 957.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 056.00 | 27 587.00 | | 8 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 056.00 | 27 587.00 | | 8 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 056.00 | -24 629.00 | | -8 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 491.00 | | | -5 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 167 957.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 648.00 | 61 387.00 | | 37 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 352.00 | 106 571.00 | | 112 352.00 |