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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 346.00 | | 1 610 346.00 | 1 610 346.00 |
BZ Autres créances | 81 687.00 | | 81 687.00 | 81 687.00 |
CF Disponibilités | 94 677.00 | | 94 677.00 | 94 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 364.00 | | 176 364.00 | 176 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 710.00 | | 1 786 710.00 | 1 786 710.00 |
CU Autres participations | 1 610 346.00 | | 1 610 346.00 | 1 610 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 575 028.00 | | | 575 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 621.00 | | | 123 621.00 |
DK Provisions réglementées | 110 346.00 | | | 110 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 995.00 | | | 1 138 995.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 339.00 | | | 144 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 112.00 | | | 207 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 715.00 | | | 647 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 710.00 | | | 1 786 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 998.00 | | | 617 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 300.00 | | | 152 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 621.00 | | | 123 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 346.00 | | | 1 610 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 346.00 | | | 1 610 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 346.00 | | | 110 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 346.00 | | | 110 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 339.00 | 114 622.00 | 29 717.00 | 144 339.00 |
VI Groupe et associés | 207 112.00 | 207 112.00 | | 207 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 697.00 | | | 83 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 143.00 | 79 143.00 | | 79 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 687.00 | 81 687.00 | | 81 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 715.00 | 617 998.00 | 29 717.00 | 647 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
ST Autres comptes | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 013.00 | | | 11 013.00 |