| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 346.00 | | 1 610 346.00 | 1 610 346.00 |
BZ Autres créances | 75 040.00 | | 75 040.00 | 75 040.00 |
CF Disponibilités | 61 174.00 | | 61 174.00 | 61 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 214.00 | | 136 214.00 | 136 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 560.00 | | 1 746 560.00 | 1 746 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 610 346.00 | | 1 610 346.00 | 1 610 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 264.00 | 6 121.00 | | 13 264.00 |
DG Autres réserves | 250 792.00 | 114 467.00 | | 250 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 049.00 | 143 468.00 | | 122 049.00 |
DK Provisions réglementées | 77 660.00 | 53 031.00 | | 77 660.00 |
DL TOTAL (I) | 763 766.00 | 617 088.00 | | 763 766.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 183.00 | 553 534.00 | | 447 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 500.00 | 265 070.00 | | 208 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 4 716.00 | | 2 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 70 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 794.00 | 1 183 320.00 | | 982 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 560.00 | 1 800 408.00 | | 1 746 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 794.00 | 301 136.00 | | 982 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 629.00 | -24 629.00 | | -24 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 270.00 | -12 790.00 | | -2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 957.00 | 197 957.00 | | 187 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 908.00 | 54 489.00 | | 65 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 049.00 | 143 468.00 | | 122 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VC Groupe et associés | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 184.00 | 447 184.00 | | 447 184.00 |
VI Groupe et associés | 208 500.00 | 208 500.00 | | 208 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 795.00 | 982 795.00 | | 982 795.00 |