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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 4 326.00 | 1 194.00 | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 762.00 | 17 290.00 | 22 472.00 | 39 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 331.00 | 2 374.00 | 8 957.00 | 11 331.00 |
AX Avances et acomptes | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 865.00 | 23 990.00 | 48 875.00 | 72 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 056.00 | | 308 056.00 | 308 056.00 |
BT Marchandises | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 911.00 | 30 951.00 | 481 960.00 | 512 911.00 |
BZ Autres créances | 78 392.00 | | 78 392.00 | 78 392.00 |
CF Disponibilités | 107 831.00 | | 107 831.00 | 107 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 337.00 | 30 951.00 | 980 386.00 | 1 011 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 202.00 | 54 941.00 | 1 029 261.00 | 1 084 202.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 577.00 | 54 414.00 | | 289 577.00 |
DL TOTAL (I) | 373 991.00 | 84 414.00 | | 373 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 742.00 | 12 388.00 | | 22 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 042.00 | 63 732.00 | | 146 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 348.00 | 255 147.00 | | 313 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 138.00 | 152 547.00 | | 173 138.00 |
EA Autres dettes | | 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 269.00 | 484 799.00 | | 655 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 261.00 | 569 213.00 | | 1 029 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 902 085.00 | 84 126.00 | 2 986 212.00 | 2 902 085.00 |
FG Production vendue services | 63 275.00 | | 63 275.00 | 63 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 360.00 | 84 126.00 | 3 049 486.00 | 2 965 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 568.00 | |
GE Autres charges | | | 10 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 491.00 | 22 907.00 | | 130 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 955.00 | 1 797 067.00 | | 3 061 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 378.00 | 1 742 652.00 | | 2 772 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 577.00 | 54 414.00 | | 289 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 318.00 | | 43 547.00 | 29 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | 5 000.00 | 3 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 798.00 | | 38 405.00 | 25 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 762.00 | 16 228.00 | | 7 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 3 944.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 381.00 | 12 284.00 | | 7 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 348.00 | 313 348.00 | | 313 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
UX Autres créances clients | 475 770.00 | | | 475 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
VB T. V. A. | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 742.00 | 9 842.00 | 12 900.00 | 22 742.00 |
VI Groupe et associés | 146 042.00 | 146 042.00 | | 146 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 919.00 | | | 65 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 449.00 | 593 449.00 | | 593 449.00 |
VW T.V.A. | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 269.00 | 642 369.00 | 12 900.00 | 655 269.00 |