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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 052.00 | 24 720.00 | 10 332.00 | 35 052.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 201.00 | 60 448.00 | 22 754.00 | 83 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 941.00 | 21 499.00 | 20 442.00 | 41 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 436.00 | 106 667.00 | 56 770.00 | 163 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 365.00 | | 403 365.00 | 403 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 216.00 | 13 207.00 | 400 009.00 | 413 216.00 |
BZ Autres créances | 151 495.00 | | 151 495.00 | 151 495.00 |
CF Disponibilités | 308 282.00 | | 308 282.00 | 308 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 594.00 | 13 207.00 | 1 274 387.00 | 1 287 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 030.00 | 119 874.00 | 1 331 157.00 | 1 451 030.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 367 653.00 | 401 545.00 | | 367 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 655.00 | -33 892.00 | | 43 655.00 |
DL TOTAL (I) | 444 309.00 | 400 653.00 | | 444 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 604.00 | 24 801.00 | | 16 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 639.00 | 211 196.00 | | 205 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 779.00 | 408 755.00 | | 498 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 440.00 | 123 418.00 | | 126 440.00 |
EA Autres dettes | 39 385.00 | 49 874.00 | | 39 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 848.00 | 818 044.00 | | 886 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 157.00 | 1 218 697.00 | | 1 331 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 436.00 | | | 163 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 143.00 | | | 125 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 470.00 | 29 197.00 | | 77 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 830.00 | 9 890.00 | | 14 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 640.00 | 19 307.00 | | 62 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 448.00 | 9 195.00 | 1 436.00 | 5 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 448.00 | 9 195.00 | 1 436.00 | 5 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 448.00 | 9 195.00 | 1 436.00 | 5 448.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 195.00 | 1 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 779.00 | 498 779.00 | | 498 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 385 803.00 | 385 803.00 | | 385 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VB T. V. A. | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VC Groupe et associés | 78 613.00 | 78 613.00 | | 78 613.00 |
VI Groupe et associés | 205 639.00 | 205 639.00 | | 205 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VP Divers | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 046.00 | 567 946.00 | 100.00 | 568 046.00 |
VW T.V.A. | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 244.00 | 870 244.00 | | 870 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |