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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 052.00 | 14 830.00 | 20 222.00 | 35 052.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 201.00 | 47 318.00 | 35 883.00 | 83 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 941.00 | 15 322.00 | 26 619.00 | 41 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 436.00 | 77 470.00 | 85 967.00 | 163 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 664.00 | | 411 664.00 | 411 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 004.00 | 5 448.00 | 481 556.00 | 487 004.00 |
BZ Autres créances | 114 751.00 | | 114 751.00 | 114 751.00 |
CF Disponibilités | 124 759.00 | | 124 759.00 | 124 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 138 178.00 | 5 448.00 | 1 132 730.00 | 1 138 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 614.00 | 82 918.00 | 1 218 697.00 | 1 301 614.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 401 545.00 | 340 991.00 | | 401 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 892.00 | 60 553.00 | | -33 892.00 |
DL TOTAL (I) | 400 653.00 | 434 545.00 | | 400 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 801.00 | 32 945.00 | | 24 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 196.00 | 177 544.00 | | 211 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 755.00 | 459 477.00 | | 408 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 418.00 | 212 959.00 | | 123 418.00 |
EA Autres dettes | 49 874.00 | 4 078.00 | | 49 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 044.00 | 887 003.00 | | 818 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 697.00 | 1 321 548.00 | | 1 218 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 544.00 | | 215 544.00 | 215 544.00 |
FD Production vendue biens | 2 720 438.00 | | 2 720 438.00 | 2 720 438.00 |
FG Production vendue services | 71 717.00 | | 71 717.00 | 71 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 699.00 | | 3 007 699.00 | 3 007 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 7 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 458.00 | 780.00 | | 40 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 458.00 | 780.00 | | 40 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 010.00 | 2 323.00 | | 29 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 010.00 | 2 323.00 | | 29 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 449.00 | -1 543.00 | | 11 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 801.00 | 3 169 477.00 | | 3 069 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 693.00 | 3 108 923.00 | | 3 103 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 892.00 | 60 553.00 | | -33 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 220.00 | | 35 116.00 | 128 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -100.00 | | 242.00 | -100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -100.00 | | 163 436.00 | -100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 752.00 | | 28 300.00 | 9 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 327.00 | | 6 816.00 | 118 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 471.00 | 29 999.00 | | 47 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 540.00 | 9 289.00 | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 931.00 | 20 709.00 | | 41 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 92.00 | | | 92.00 |
6T Sur comptes clients | 5 287.00 | 531.00 | 370.00 | 5 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 287.00 | 531.00 | 370.00 | 5 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 287.00 | 531.00 | 370.00 | 5 287.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531.00 | 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 755.00 | 408 755.00 | | 408 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 477 123.00 | 477 123.00 | | 477 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VB T. V. A. | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VC Groupe et associés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 801.00 | 8 900.00 | 15 901.00 | 24 801.00 |
VI Groupe et associés | 211 196.00 | 211 196.00 | | 211 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VP Divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 277.00 | 60 277.00 | | 60 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 855.00 | 601 755.00 | 100.00 | 601 855.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 044.00 | 802 143.00 | 15 901.00 | 818 044.00 |