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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 752.00 | 5 540.00 | 1 212.00 | 6 752.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 385.00 | 34 118.00 | 42 267.00 | 76 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 941.00 | 7 812.00 | 34 129.00 | 41 941.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 128 220.00 | 47 471.00 | 80 749.00 | 128 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 511.00 | | 355 511.00 | 355 511.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 409.00 | 5 287.00 | 322 122.00 | 327 409.00 |
BZ Autres créances | 153 107.00 | | 153 107.00 | 153 107.00 |
CF Disponibilités | 402 707.00 | | 402 707.00 | 402 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 086.00 | 5 287.00 | 1 240 799.00 | 1 246 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 306.00 | 52 758.00 | 1 321 548.00 | 1 374 306.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 340 991.00 | 51 414.00 | | 340 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 553.00 | 289 577.00 | | 60 553.00 |
DL TOTAL (I) | 434 545.00 | 373 991.00 | | 434 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 945.00 | 22 742.00 | | 32 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 544.00 | 146 042.00 | | 177 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 477.00 | 313 348.00 | | 459 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 959.00 | 173 138.00 | | 212 959.00 |
EA Autres dettes | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 003.00 | 655 269.00 | | 887 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 548.00 | 1 029 261.00 | | 1 321 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 027 020.00 | | 3 027 020.00 | 3 027 020.00 |
FG Production vendue services | 101 839.00 | | 101 839.00 | 101 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 858.00 | | 3 128 858.00 | 3 128 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 19 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 2 214.00 | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 2 214.00 | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | 2 134.00 | | 2 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | 2 134.00 | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | 80.00 | | -1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 130 491.00 | | 2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 477.00 | 3 061 955.00 | | 3 169 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 923.00 | 2 772 378.00 | | 3 108 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 553.00 | 289 577.00 | | 60 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 865.00 | | 68 465.00 | 72 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 110.00 | | 128 220.00 | 13 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 110.00 | | 118 327.00 | 13 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | 1 232.00 | 8 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 203.00 | | 67 233.00 | 64 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 990.00 | 23 481.00 | | 23 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 326.00 | 1 215.00 | | 4 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 664.00 | 22 267.00 | | 19 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 951.00 | 431.00 | | 30 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 951.00 | 431.00 | | 30 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 951.00 | 431.00 | | 30 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431.00 | 26 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 477.00 | 459 477.00 | | 459 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 288.00 | 58 288.00 | | 58 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UX Autres créances clients | 310 939.00 | | | 310 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
VB T. V. A. | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VC Groupe et associés | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 945.00 | 8 328.00 | 24 617.00 | 32 945.00 |
VI Groupe et associés | 177 544.00 | 177 544.00 | | 177 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VP Divers | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 728.00 | 487 728.00 | | 487 728.00 |
VW T.V.A. | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 003.00 | 862 387.00 | 24 617.00 | 887 003.00 |