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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 052.00 | 34 948.00 | 104.00 | 35 052.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 201.00 | 72 961.00 | 10 240.00 | 83 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 941.00 | 29 081.00 | 12 860.00 | 41 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 436.00 | 136 990.00 | 26 446.00 | 163 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 709.00 | | 554 709.00 | 554 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 342.00 | 4 839.00 | 457 503.00 | 462 342.00 |
BZ Autres créances | 99 423.00 | | 99 423.00 | 99 423.00 |
CF Disponibilités | 89 774.00 | | 89 774.00 | 89 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 630.00 | 4 839.00 | 1 202 791.00 | 1 207 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 066.00 | 141 829.00 | 1 229 237.00 | 1 371 066.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 411 309.00 | 411 309.00 | | 411 309.00 |
DH Report à nouveau | -79 120.00 | | | -79 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 459.00 | -79 120.00 | | -40 459.00 |
DL TOTAL (I) | 324 729.00 | 365 188.00 | | 324 729.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 665.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 665.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 779.00 | 233 337.00 | | 202 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 888.00 | 128 480.00 | | 78 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 209.00 | 429 399.00 | | 427 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 519.00 | 166 282.00 | | 167 519.00 |
EA Autres dettes | 28 113.00 | 7 154.00 | | 28 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 508.00 | 964 653.00 | | 904 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 237.00 | 1 350 507.00 | | 1 229 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 888.00 | | | 78 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 078.00 | | | 166 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642.00 | 163 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 642.00 | 125 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 784.00 | | | 127 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 087.00 | 8 301.00 | 1 398.00 | 130 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 153.00 | 795.00 | | 34 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 934.00 | 7 506.00 | 1 398.00 | 95 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
6T Sur comptes clients | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 504.00 | | 20 665.00 | 25 504.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 209.00 | 427 209.00 | | 427 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 601.00 | 74 601.00 | | 74 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 455 011.00 | 455 011.00 | | 455 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VB T. V. A. | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 996.00 | 45 508.00 | 155 487.00 | 200 996.00 |
VI Groupe et associés | 78 888.00 | 78 888.00 | | 78 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
VP Divers | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 562.00 | 51 562.00 | | 51 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 247.00 | 563 147.00 | 100.00 | 563 247.00 |
VW T.V.A. | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 725.00 | 747 237.00 | 155 487.00 | 902 725.00 |