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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 052.00 | 34 153.00 | 899.00 | 35 052.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 201.00 | 69 577.00 | 13 624.00 | 83 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 583.00 | 26 357.00 | 18 226.00 | 44 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 078.00 | 130 087.00 | 35 991.00 | 166 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 446.00 | | 470 446.00 | 470 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 470 857.00 | 4 839.00 | 466 018.00 | 470 857.00 |
BZ Autres créances | 137 307.00 | | 137 307.00 | 137 307.00 |
CF Disponibilités | 236 189.00 | | 236 189.00 | 236 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 355.00 | 4 839.00 | 1 314 516.00 | 1 319 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 433.00 | 134 926.00 | 1 350 507.00 | 1 485 433.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 411 309.00 | 367 653.00 | | 411 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 120.00 | 43 655.00 | | -79 120.00 |
DL TOTAL (I) | 365 188.00 | 444 309.00 | | 365 188.00 |
DP Provisions pour risques | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 337.00 | 16 604.00 | | 233 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 480.00 | 205 639.00 | | 128 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 399.00 | 498 779.00 | | 429 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 282.00 | 126 440.00 | | 166 282.00 |
EA Autres dettes | 7 154.00 | 39 385.00 | | 7 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 653.00 | 886 848.00 | | 964 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 507.00 | 1 331 157.00 | | 1 350 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 339.00 | | 70 339.00 | 70 339.00 |
FD Production vendue biens | 2 700 351.00 | 28 555.00 | 2 728 906.00 | 2 700 351.00 |
FG Production vendue services | 44 347.00 | 324.00 | 44 671.00 | 44 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 038.00 | 28 879.00 | 2 843 917.00 | 2 815 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 635.00 | 4 297.00 | | 2 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 635.00 | 4 297.00 | | 2 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 183.00 | 96 463.00 | | 36 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 183.00 | 96 463.00 | | 36 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 548.00 | -92 166.00 | | -33 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 560.00 | -78 613.00 | | -50 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 938.00 | 2 879 819.00 | | 2 882 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 058.00 | 2 836 163.00 | | 2 962 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 120.00 | 43 655.00 | | -79 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 436.00 | | 2 642.00 | 163 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 078.00 | | 166 078.00 | 166 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 143.00 | | 2 642.00 | 125 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 667.00 | 23 420.00 | | 106 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 720.00 | 9 433.00 | | 24 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 947.00 | 13 987.00 | | 81 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 665.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 207.00 | | 8 368.00 | 13 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 207.00 | | 8 368.00 | 13 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 207.00 | 20 665.00 | 8 368.00 | 13 207.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 399.00 | 429 399.00 | | 429 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 012.00 | 68 012.00 | | 68 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 463 526.00 | 463 526.00 | | 463 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VB T. V. A. | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VC Groupe et associés | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 337.00 | 32 342.00 | 182 034.00 | 233 337.00 |
VI Groupe et associés | 128 480.00 | 128 480.00 | | 128 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VP Divers | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 809.00 | 62 809.00 | | 62 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 819.00 | 612 719.00 | 100.00 | 612 819.00 |
VW T.V.A. | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 653.00 | 763 657.00 | 182 034.00 | 964 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |