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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 300.00 | | 161 300.00 | 161 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 3 570.00 | 23 429.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 096.00 | 2 458.00 | 7 637.00 | 10 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 646.00 | 6 029.00 | 196 616.00 | 202 646.00 |
BT Marchandises | 87 653.00 | | 87 653.00 | 87 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 214.00 | | 137 214.00 | 137 214.00 |
BZ Autres créances | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CF Disponibilités | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 254.00 | | 249 254.00 | 249 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 901.00 | 6 029.00 | 445 871.00 | 451 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
DL TOTAL (I) | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 916.00 | | | 277 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 754.00 | | | 70 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 834.00 | | | 404 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 871.00 | | | 445 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 741.00 | | | 177 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 242.00 | | 872 242.00 | 872 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 242.00 | | 872 242.00 | 872 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 029.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840.00 | | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 819.00 | | | 881 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 782.00 | | | 870 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 755.00 | 70 755.00 | | 70 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 137 214.00 | | | 137 214.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 916.00 | 50 823.00 | 189 583.00 | 277 916.00 |
VI Groupe et associés | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VP Divers | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 616.00 | 145 366.00 | 4 250.00 | 149 616.00 |
VW T.V.A. | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 365.00 | 175 272.00 | 189 583.00 | 402 365.00 |