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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 380.00 | 10 608.00 | 5 771.00 | 16 380.00 |
AH Fonds commercial | 161 300.00 | | 161 300.00 | 161 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 032.00 | 36 937.00 | 55 094.00 | 92 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 426.00 | 19 993.00 | 29 433.00 | 49 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 389.00 | 67 539.00 | 255 849.00 | 323 389.00 |
BT Marchandises | 233 574.00 | 10 570.00 | 223 004.00 | 233 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 147.00 | 2 698.00 | 300 448.00 | 303 147.00 |
BZ Autres créances | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CF Disponibilités | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 758.00 | 13 269.00 | 560 489.00 | 573 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 147.00 | 80 808.00 | 816 338.00 | 897 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 189 960.00 | | | 189 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 295.00 | | | 100 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
DL TOTAL (I) | 340 550.00 | | | 340 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 004.00 | | | 146 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | | | 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 333.00 | | | 225 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 627.00 | | | 101 627.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 788.00 | | | 475 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 338.00 | | | 816 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 163.00 | | | 395 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 334.00 | 225 334.00 | | 225 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 301 893.00 | 301 893.00 | | 301 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 005.00 | 65 651.00 | 80 354.00 | 146 005.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 435.00 | 311 435.00 | | 311 435.00 |
VW T.V.A. | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 518.00 | 395 164.00 | 80 354.00 | 475 518.00 |