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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 740.00 | 1 633.00 | 11 106.00 | 12 740.00 |
AH Fonds commercial | 161 300.00 | | 161 300.00 | 161 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 109.00 | 15 023.00 | 15 085.00 | 30 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 691.00 | 12 534.00 | 3 156.00 | 15 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 768.00 | 29 191.00 | 212 576.00 | 241 768.00 |
BT Marchandises | 173 799.00 | | 173 799.00 | 173 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 175.00 | | 248 175.00 | 248 175.00 |
BZ Autres créances | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CF Disponibilités | 94 923.00 | | 94 923.00 | 94 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 672.00 | | 518 672.00 | 518 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 441.00 | 29 191.00 | 731 249.00 | 760 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 513.00 | | | 86 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 234.00 | | | 131 234.00 |
DL TOTAL (I) | 250 748.00 | | | 250 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 686.00 | | | 248 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 051.00 | | | 121 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 614.00 | | | 99 614.00 |
EA Autres dettes | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 500.00 | | | 480 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 249.00 | | | 731 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 502.00 | | | 287 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 950.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 052.00 | 121 052.00 | | 121 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 248 176.00 | 248 176.00 | | 248 176.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 686.00 | 55 687.00 | 192 999.00 | 248 686.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 200.00 | 249 950.00 | 4 250.00 | 254 200.00 |
VW T.V.A. | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 501.00 | 287 502.00 | 192 999.00 | 480 501.00 |