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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 740.00 | 5 880.00 | 6 859.00 | 12 740.00 |
AH Fonds commercial | 161 300.00 | | 161 300.00 | 161 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 759.00 | 26 375.00 | 62 384.00 | 88 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 042.00 | 15 320.00 | 19 721.00 | 35 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 091.00 | 47 576.00 | 254 515.00 | 302 091.00 |
BT Marchandises | 158 967.00 | 11 376.00 | 147 590.00 | 158 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 183.00 | 1 653.00 | 260 530.00 | 262 183.00 |
BZ Autres créances | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CF Disponibilités | 57 720.00 | | 57 720.00 | 57 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 863.00 | 13 029.00 | 482 833.00 | 495 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 955.00 | 60 605.00 | 737 349.00 | 797 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 177 728.00 | | | 177 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
DL TOTAL (I) | 283 156.00 | | | 283 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 317.00 | | | 193 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 702.00 | | | 163 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 665.00 | | | 96 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 192.00 | | | 454 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 349.00 | | | 737 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 627.00 | | | 290 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 703.00 | 163 703.00 | | 163 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 262 184.00 | 262 184.00 | | 262 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 318.00 | 29 753.00 | 163 565.00 | 193 318.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 426.00 | 279 176.00 | 4 250.00 | 283 426.00 |
VW T.V.A. | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 193.00 | 290 628.00 | 163 565.00 | 454 193.00 |