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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 300.00 | | 161 300.00 | 161 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 11 170.00 | 15 829.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 096.00 | 9 583.00 | 2 512.00 | 12 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 596.00 | 20 754.00 | 201 841.00 | 222 596.00 |
BT Marchandises | 113 766.00 | | 113 766.00 | 113 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 519.00 | | 147 519.00 | 147 519.00 |
BZ Autres créances | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CF Disponibilités | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 319.00 | | 272 319.00 | 272 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 915.00 | 20 754.00 | 474 160.00 | 494 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
CU Autres participations | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
DL TOTAL (I) | 139 523.00 | | | 139 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 735.00 | | | 185 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 788.00 | | | 87 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
EA Autres dettes | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 637.00 | | | 334 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 160.00 | | | 474 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 637.00 | | | 334 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 789.00 | 87 789.00 | | 87 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 147 519.00 | 147 519.00 | | 147 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 736.00 | 185 736.00 | | 185 736.00 |
VI Groupe et associés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 631.00 | 163 631.00 | | 163 631.00 |
VW T.V.A. | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 494.00 | 315 494.00 | | 315 494.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |