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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 300.00 | | 161 300.00 | 161 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 7 370.00 | 19 629.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 096.00 | 5 591.00 | 6 505.00 | 12 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 596.00 | 12 962.00 | 206 634.00 | 219 596.00 |
BT Marchandises | 101 499.00 | | 101 499.00 | 101 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 148.00 | | 129 148.00 | 129 148.00 |
BZ Autres créances | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CF Disponibilités | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 608.00 | | 240 608.00 | 240 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 204.00 | 12 962.00 | 447 242.00 | 460 204.00 |
CU Autres participations | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
DL TOTAL (I) | 76 653.00 | | | 76 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 620.00 | | | 240 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 589.00 | | | 70 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 589.00 | | | 370 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 242.00 | | | 447 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 589.00 | | | 370 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 589.00 | 70 589.00 | | 70 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 129 148.00 | 129 148.00 | | 129 148.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 621.00 | 240 621.00 | | 240 621.00 |
VI Groupe et associés | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VP Divers | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 713.00 | 133 463.00 | 4 250.00 | 137 713.00 |
VW T.V.A. | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 589.00 | 370 589.00 | | 370 589.00 |