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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 331.00 | 168.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 305.00 | 4 671.00 | 17 634.00 | 22 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 980.00 | 5 003.00 | 1 715 976.00 | 1 720 980.00 |
BT Marchandises | 135 390.00 | | 135 390.00 | 135 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
BZ Autres créances | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
CF Disponibilités | 235 146.00 | | 235 146.00 | 235 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 499.00 | | 421 499.00 | 421 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 479.00 | 5 003.00 | 2 137 476.00 | 2 142 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
DL TOTAL (I) | 126 286.00 | | | 126 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 763.00 | | | 1 621 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 822.00 | | | 210 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 713.00 | | | 148 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 190.00 | | | 2 011 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 476.00 | | | 2 137 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 557.00 | | | 524 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 720 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 174.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 004.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 713.00 | 148 713.00 | | 148 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 609.00 | 210 609.00 | | 210 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 764.00 | 135 132.00 | 553 544.00 | 1 621 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 236.00 | | | 78 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 610.00 | 50 372.00 | 9 238.00 | 59 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 190.00 | 524 558.00 | 553 544.00 | 2 011 190.00 |