| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 535.00 | 18 619.00 | 17 915.00 | 36 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 445.00 | 19 119.00 | 1 729 326.00 | 1 748 445.00 |
BT Marchandises | 143 777.00 | | 143 777.00 | 143 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 238.00 | | 78 238.00 | 78 238.00 |
BZ Autres créances | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CF Disponibilités | 236 731.00 | | 236 731.00 | 236 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 485.00 | | 476 485.00 | 476 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 931.00 | 19 119.00 | 2 205 811.00 | 2 224 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 301 688.00 | | | 301 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 013.00 | | | 201 013.00 |
DL TOTAL (I) | 596 201.00 | | | 596 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 211.00 | | | 1 350 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 750.00 | | | 147 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 754.00 | | | 65 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 609.00 | | | 1 609 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 811.00 | | | 2 205 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 398.00 | | | 259 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 768.00 | | 13 677.00 | 1 734 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685 000.00 | | | 1 685 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 876.00 | | 10 158.00 | 26 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 892.00 | | 3 518.00 | 22 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 012.00 | 6 107.00 | | 13 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 012.00 | 6 107.00 | | 13 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 754.00 | 65 754.00 | | 65 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 854.00 | 146 854.00 | | 146 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
UX Autres créances clients | 78 238.00 | 78 238.00 | | 78 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 211.00 | | | 1 350 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 421.00 | | | 136 421.00 |
VP Divers | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 199.00 | 95 624.00 | 21 574.00 | 117 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 610.00 | 259 399.00 | | 1 609 610.00 |