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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736.00 | 757.00 | 1 979.00 | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 868.00 | 22 118.00 | 15 749.00 | 37 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 751.00 | 22 876.00 | 1 731 875.00 | 1 754 751.00 |
BT Marchandises | 172 441.00 | | 172 441.00 | 172 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 595.00 | | 88 595.00 | 88 595.00 |
BZ Autres créances | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CF Disponibilités | 258 954.00 | | 258 954.00 | 258 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 611.00 | | 524 611.00 | 524 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 362.00 | 22 876.00 | 2 256 486.00 | 2 279 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 502 701.00 | | | 502 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 832.00 | | | 185 832.00 |
DL TOTAL (I) | 782 034.00 | | | 782 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 488.00 | | | 1 212 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 398.00 | | | 87 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 444.00 | | | 87 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 451.00 | | | 1 474 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 486.00 | | | 2 256 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 999.00 | | | 400 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 445.00 | | 6 305.00 | 1 748 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685 000.00 | | | 1 685 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 035.00 | | 3 570.00 | 37 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 410.00 | | 2 735.00 | 26 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 119.00 | 3 757.00 | | 19 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 119.00 | 3 757.00 | | 19 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 120.00 | 87 120.00 | | 87 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 444.00 | 87 444.00 | | 87 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
UX Autres créances clients | 88 595.00 | 88 595.00 | | 88 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 488.00 | 139 037.00 | 569 540.00 | 1 212 488.00 |
VI Groupe et associés | 86 593.00 | 86 593.00 | | 86 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 723.00 | | | 137 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 078.00 | 92 918.00 | 24 160.00 | 117 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 452.00 | 401 000.00 | 569 540.00 | 1 474 452.00 |