| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 644.00 | 728.00 | 2 915.00 | 3 644.00 |
AH Fonds commercial | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736.00 | 1 204.00 | 1 532.00 | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 696.00 | 24 942.00 | 17 753.00 | 42 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 401.00 | 26 876.00 | 1 723 525.00 | 1 750 401.00 |
BT Marchandises | 124 641.00 | | 124 641.00 | 124 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 506.00 | | 94 506.00 | 94 506.00 |
BZ Autres créances | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 288 152.00 | | 288 152.00 | 288 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 945.00 | | 510 945.00 | 510 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 347.00 | 26 876.00 | 2 234 470.00 | 2 261 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 688 534.00 | | | 688 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 453.00 | | | 170 453.00 |
DL TOTAL (I) | 952 487.00 | | | 952 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 451.00 | | | 1 073 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 939.00 | | | 64 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 489.00 | | | 89 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 101.00 | | | 54 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 982.00 | | | 1 281 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 470.00 | | | 2 234 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 894.00 | | | 348 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 751.00 | | 16 650.00 | 1 754 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 16 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 1 750 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 45 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685 000.00 | | 3 644.00 | 1 685 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 605.00 | | 5 828.00 | 40 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 146.00 | | 7 178.00 | 29 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 876.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 22 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 729.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 876.00 | 4 271.00 | 1 000.00 | 22 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 490.00 | 89 490.00 | | 89 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
UX Autres créances clients | 94 507.00 | 94 507.00 | | 94 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 452.00 | 140 363.00 | 574 975.00 | 1 073 452.00 |
VI Groupe et associés | 64 227.00 | 64 227.00 | | 64 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 037.00 | | | 139 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 917.00 | 97 579.00 | 11 338.00 | 108 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 983.00 | 348 895.00 | 574 975.00 | 1 281 983.00 |