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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 644.00 | 1 457.00 | 2 186.00 | 3 644.00 |
AH Fonds commercial | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 623.00 | 1 670.00 | 1 953.00 | 3 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 696.00 | 28 690.00 | 14 005.00 | 42 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 075.00 | 31 819.00 | 1 729 256.00 | 1 761 075.00 |
BT Marchandises | 122 220.00 | | 122 220.00 | 122 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 131.00 | | 81 131.00 | 81 131.00 |
BZ Autres créances | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CF Disponibilités | 513 387.00 | | 513 387.00 | 513 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 711.00 | | 723 711.00 | 723 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 786.00 | 31 819.00 | 2 452 967.00 | 2 484 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 535 487.00 | | | 535 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 667.00 | | | 249 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 655.00 | | | 1 193 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 088.00 | | | 933 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 713.00 | | | 175 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 005.00 | | | 86 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 311.00 | | | 1 259 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 967.00 | | | 2 452 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 223.00 | | | 326 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 401.00 | | 10 673.00 | 1 750 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688 644.00 | | | 1 688 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 433.00 | | 887.00 | 45 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 324.00 | | 9 786.00 | 16 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 876.00 | 4 943.00 | | 26 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 148.00 | 4 214.00 | | 26 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 714.00 | 175 714.00 | | 175 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 005.00 | 86 005.00 | | 86 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
UX Autres créances clients | 81 131.00 | 81 131.00 | | 81 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 088.00 | | | 933 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 363.00 | | | 140 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 625.00 | 87 552.00 | 21 074.00 | 108 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 312.00 | 326 223.00 | | 1 259 312.00 |