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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 376.00 | 12 512.00 | 13 863.00 | 26 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 768.00 | 13 012.00 | 1 721 755.00 | 1 734 768.00 |
BT Marchandises | 139 203.00 | | 139 203.00 | 139 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 275.00 | | 66 275.00 | 66 275.00 |
BZ Autres créances | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
CF Disponibilités | 391 012.00 | | 391 012.00 | 391 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 613.00 | | 614 613.00 | 614 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 381.00 | 13 012.00 | 2 336 369.00 | 2 349 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 902.00 | | | 268 902.00 |
DL TOTAL (I) | 395 188.00 | | | 395 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 416.00 | | | 1 487 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 213.00 | | | 174 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 796.00 | | | 138 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 754.00 | | | 140 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 181.00 | | | 1 941 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 369.00 | | | 2 336 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 969.00 | | | 590 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 980.00 | | 13 788.00 | 1 720 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685 000.00 | | | 1 685 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 805.00 | | 4 070.00 | 22 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 174.00 | | 9 717.00 | 13 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 004.00 | 8 009.00 | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 004.00 | 8 009.00 | | 5 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 797.00 | 138 797.00 | | 138 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 017.00 | 174 017.00 | | 174 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
UX Autres créances clients | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 417.00 | 137 206.00 | 558 825.00 | 1 487 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 132.00 | | | 135 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 754.00 | 140 754.00 | | 140 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 683.00 | 83 627.00 | 18 056.00 | 101 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 181.00 | 590 970.00 | 558 825.00 | 1 941 181.00 |