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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 72 060.00 | 48 164.00 | 23 896.00 | 72 060.00 |
AP Constructions | 7 684 144.00 | 7 363 465.00 | 320 679.00 | 7 684 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 056 471.00 | 7 411 629.00 | 1 644 842.00 | 9 056 471.00 |
BZ Autres créances | 640 542.00 | | 640 542.00 | 640 542.00 |
CF Disponibilités | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 385.00 | | 654 385.00 | 654 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 710 856.00 | 7 411 629.00 | 2 299 227.00 | 9 710 856.00 |
CU Autres participations | 1 300 267.00 | | 1 300 267.00 | 1 300 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 983.00 | 1 311 983.00 | | 1 311 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 198.00 | 131 198.00 | | 131 198.00 |
DG Autres réserves | 485 637.00 | 454 863.00 | | 485 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 460.00 | 30 774.00 | | 2 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 068.00 | 1 928 818.00 | | 1 959 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 910.00 | 181 038.00 | | 142 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 3 525.00 | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 011.00 | 121 024.00 | | 122 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 411.00 | 1 169.00 | | 4 411.00 |
EA Autres dettes | 68 267.00 | | | 68 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 159.00 | 306 756.00 | | 340 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 227.00 | 2 235 573.00 | | 2 299 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 159.00 | | | 340 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 085.00 | | 209 085.00 | 209 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 085.00 | | 209 085.00 | 209 085.00 |
FQ Autres produits | | | 5 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | 23 591.00 | | 1 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 256.00 | 23 591.00 | | 4 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 336.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 655.00 | 5 336.00 | | 7 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 399.00 | 18 255.00 | | -3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 680.00 | 330 764.00 | | 218 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 220.00 | 299 990.00 | | 216 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 460.00 | 30 774.00 | | 2 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 094 689.00 | | 102 231.00 | 9 094 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 056 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 756 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 768 339.00 | | 101 841.00 | 7 768 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 768 339.00 | | 390.00 | 7 768 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 452 554.00 | 65 397.00 | 106 321.00 | 7 452 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 452 554.00 | 65 397.00 | 106 321.00 | 7 452 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 267.00 | 68 267.00 | | 68 267.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 640 372.00 | | | 640 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 141 494.00 | 141 494.00 | | 141 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 082.00 | 71 082.00 | | 71 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 542.00 | 640 542.00 | | 640 542.00 |
VW T.V.A. | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 159.00 | 340 159.00 | | 340 159.00 |