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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 060.00 | 48 164.00 | 23 896.00 | 72 060.00 |
AP Constructions | 7 702 470.00 | 7 399 931.00 | 302 539.00 | 7 702 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 509.00 | | 203 509.00 | 203 509.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 284 306.00 | 7 448 094.00 | 1 836 212.00 | 9 284 306.00 |
BZ Autres créances | 628 886.00 | | 628 886.00 | 628 886.00 |
CF Disponibilités | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 460.00 | | 633 460.00 | 633 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 917 766.00 | 7 448 094.00 | 2 469 672.00 | 9 917 766.00 |
CU Autres participations | 1 301 267.00 | | 1 301 267.00 | 1 301 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 983.00 | 1 311 983.00 | | 1 311 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 198.00 | 131 198.00 | | 131 198.00 |
DG Autres réserves | 488 097.00 | 485 637.00 | | 488 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 045.00 | 2 460.00 | | 27 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 702.00 | 27 790.00 | | 24 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 026.00 | 1 959 068.00 | | 1 983 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 317.00 | 142 910.00 | | 78 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 840.00 | 2 170.00 | | 214 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 222.00 | 122 011.00 | | 125 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 411.00 | | |
EA Autres dettes | 68 267.00 | 68 267.00 | | 68 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 646.00 | 340 159.00 | | 486 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 672.00 | 2 299 227.00 | | 2 469 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 646.00 | 340 159.00 | | 486 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 390.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 396.00 | | 214 396.00 | 214 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 396.00 | | 214 396.00 | 214 396.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 169.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 088.00 | 4 256.00 | | 3 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 036.00 | 7 655.00 | | 6 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 948.00 | -3 399.00 | | -2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 486.00 | 218 680.00 | | 217 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 441.00 | 216 220.00 | | 190 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 045.00 | 2 460.00 | | 27 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 056 471.00 | | 227 835.00 | 9 056 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 284 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 983 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 756 204.00 | | 226 835.00 | 7 756 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 267.00 | | 1 000.00 | 1 300 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 411 629.00 | 36 465.00 | | 7 411 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 411 629.00 | 36 465.00 | | 7 411 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 840.00 | 214 840.00 | | 214 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 267.00 | 68 267.00 | | 68 267.00 |
VB T. V. A. | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VC Groupe et associés | 611 376.00 | 611 376.00 | | 611 376.00 |
VI Groupe et associés | 76 901.00 | 76 901.00 | | 76 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 886.00 | 628 886.00 | | 628 886.00 |
VW T.V.A. | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 646.00 | 486 646.00 | | 486 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 361.00 | | | 60 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
ST Autres comptes | 82 823.00 | | | 82 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 686.00 | | | 60 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234.00 | | | 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 973.00 | | | 85 973.00 |