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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 851.00 | 42 202.00 | 20 649.00 | 62 851.00 |
AH Fonds commercial | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
AN Terrains | 72 060.00 | 48 164.00 | 23 896.00 | 72 060.00 |
AP Constructions | 7 871 107.00 | 7 544 780.00 | 326 328.00 | 7 871 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 340.00 | 1 589 298.00 | 25 041.00 | 1 614 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 586.00 | 858 890.00 | 132 696.00 | 991 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 413 151.00 | | 413 151.00 | 413 151.00 |
AX Avances et acomptes | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 455 836.00 | 10 083 334.00 | 4 372 502.00 | 14 455 836.00 |
BT Marchandises | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 729.00 | 14 264.00 | 480 465.00 | 494 729.00 |
BZ Autres créances | 144 432.00 | | 144 432.00 | 144 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 5 044.00 | -5 044.00 | |
CF Disponibilités | 303 283.00 | | 303 283.00 | 303 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 355.00 | | 41 355.00 | 41 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 582.00 | 19 308.00 | 986 275.00 | 1 005 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 461 418.00 | 10 102 641.00 | 5 358 777.00 | 15 461 418.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 983.00 | | | 1 311 983.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 198.00 | | | 131 198.00 |
DG Autres réserves | 571 289.00 | | | 571 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 195.00 | | | 2 051 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 966.00 | | | 398 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 966.00 | | | 398 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 178.00 | | | 100 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 988.00 | | | 827 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 147.00 | | | 896 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 471.00 | | | 72 471.00 |
EA Autres dettes | 360 415.00 | | | 360 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 616.00 | | | 2 908 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 358 777.00 | | | 5 358 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 438.00 | | | 2 158 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 373 110.00 | | 3 373 110.00 | 3 373 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 373 110.00 | | 3 373 110.00 | 3 373 110.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 313 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 645.00 | |
GE Autres charges | | | 212 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 712.00 | | | 154 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200 888.00 | | | 200 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 852.00 | | | 144 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 940.00 | | | 147 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 940.00 | | | 147 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 375.00 | | | -27 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 651.00 | | | 4 028 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 891.00 | | | 4 006 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 213 855.00 | | 263 490.00 | 14 213 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 509.00 | 10 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 509.00 | 14 455 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 982 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462 851.00 | | | 3 462 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 719 273.00 | | 263 490.00 | 10 719 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 996 689.00 | 86 645.00 | | 9 996 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 032.00 | 1 170.00 | | 41 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 955 657.00 | 85 475.00 | | 9 955 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 086.00 | | 14 120.00 | 413 086.00 |
6T Sur comptes clients | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 044.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 264.00 | 5 044.00 | | 14 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 350.00 | 5 044.00 | 14 120.00 | 427 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 988.00 | 827 988.00 | | 827 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 372.00 | 236 372.00 | | 236 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 525.00 | 228 525.00 | | 228 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 471.00 | 72 471.00 | | 72 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 415.00 | 360 415.00 | | 360 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
UX Autres créances clients | 480 167.00 | 480 167.00 | | 480 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VB T. V. A. | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
VC Groupe et associés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 489.00 | 418 489.00 | | 418 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 739.00 | 680 516.00 | 9 223.00 | 689 739.00 |
VW T.V.A. | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 438.00 | 2 158 438.00 | 650 000.00 | 2 808 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 219.00 | | | 84 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 890.00 | | | 133 890.00 |
ST Autres comptes | 820 592.00 | | | 820 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
YT Sous‐traitance | 285 276.00 | | | 285 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 080.00 | | | 114 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 270.00 | | | 88 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 774.00 | | | 108 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 247 543.00 | | | 1 247 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |