| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 851.00 | 31 734.00 | 31 117.00 | 62 851.00 |
AH Fonds commercial | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
AN Terrains | 72 060.00 | 48 164.00 | 23 896.00 | 72 060.00 |
AP Constructions | 7 863 780.00 | 7 459 169.00 | 404 612.00 | 7 863 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592 963.00 | 1 568 283.00 | 24 680.00 | 1 592 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 631.00 | 794 983.00 | 114 648.00 | 909 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 348 663.00 | | 348 663.00 | 348 663.00 |
AX Avances et acomptes | 48 448.00 | | 48 448.00 | 48 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 330 127.00 | 9 902 332.00 | 4 427 794.00 | 14 330 127.00 |
BT Marchandises | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 499.00 | | 228 499.00 | 228 499.00 |
BZ Autres créances | 376 216.00 | | 376 216.00 | 376 216.00 |
CF Disponibilités | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 904.00 | | 656 904.00 | 656 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 987 030.00 | 9 902 332.00 | 5 084 698.00 | 14 987 030.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 983.00 | 1 311 983.00 | | 1 311 983.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 198.00 | 131 198.00 | | 131 198.00 |
DG Autres réserves | 519 392.00 | 515 142.00 | | 519 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 868.00 | 4 250.00 | | 9 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 527.00 | 21 615.00 | | 18 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 581.00 | 1 986 801.00 | | 1 993 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 421 916.00 | 541 078.00 | | 421 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 916.00 | 541 078.00 | | 421 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 113.00 | 71 221.00 | | 68 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 543.00 | 1 416.00 | | 127 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 346.00 | 285 115.00 | | 213 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 883.00 | 787 854.00 | | 823 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 740.00 | 922 829.00 | | 840 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 316.00 | 212 128.00 | | 208 316.00 |
EA Autres dettes | 387 260.00 | 625 993.00 | | 387 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 201.00 | 2 906 557.00 | | 2 669 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 698.00 | 5 434 436.00 | | 5 084 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 201.00 | | | 2 669 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 113.00 | 71 221.00 | | 68 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 091 319.00 | | 5 091 319.00 | 5 091 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 091 319.00 | | 5 091 319.00 | 5 091 319.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 311 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 489 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 170 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 356 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 79 148.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 160 901.00 | 176 865.00 | | 160 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 274.00 | 5 330.00 | | 9 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 362.00 | 8 418.00 | | 12 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 178.00 | 56 234.00 | | 19 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 178.00 | 56 234.00 | | 19 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 816.00 | -47 816.00 | | -6 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 586.00 | -35 189.00 | | -67 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 324 206.00 | 5 538 067.00 | | 5 324 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 314 338.00 | 5 533 817.00 | | 5 314 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 868.00 | 4 250.00 | | 9 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 046 116.00 | | 286 711.00 | 14 046 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 31 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 14 330 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 835 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462 851.00 | | | 3 462 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 548 833.00 | | 286 711.00 | 10 548 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 801 351.00 | 100 981.00 | | 9 801 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 436.00 | 9 298.00 | | 22 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 778 916.00 | 91 683.00 | | 9 778 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 078.00 | | 119 162.00 | 541 078.00 |
6T Sur comptes clients | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 036.00 | | 121 120.00 | 543 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 883.00 | 823 883.00 | | 823 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 278.00 | 155 278.00 | | 155 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 703.00 | 168 703.00 | | 168 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 316.00 | 208 316.00 | | 208 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 260.00 | 387 260.00 | | 387 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
UX Autres créances clients | 228 499.00 | 228 499.00 | | 228 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 68 064.00 | 68 064.00 | | 68 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 113.00 | 68 113.00 | | 68 113.00 |
VI Groupe et associés | 126 127.00 | 126 127.00 | | 126 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 586.00 | 67 586.00 | | 67 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 920.00 | 499 920.00 | | 499 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 362.00 | 228 362.00 | | 228 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 979.00 | 640 979.00 | | 640 979.00 |
VW T.V.A. | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 854.00 | 2 455 854.00 | | 2 455 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 465.00 | | | 131 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 811.00 | | | 164 811.00 |
ST Autres comptes | 952 835.00 | | | 952 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
YT Sous‐traitance | 376 318.00 | | | 376 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 066.00 | | | 123 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 508 838.00 | | | 1 508 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |