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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 851.00 | 22 436.00 | 40 415.00 | 62 851.00 |
AH Fonds commercial | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
AN Terrains | 72 060.00 | 48 164.00 | 23 896.00 | 72 060.00 |
AP Constructions | 7 706 781.00 | 7 404 265.00 | 302 516.00 | 7 706 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 948.00 | 1 556 646.00 | 32 302.00 | 1 588 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 138.00 | 769 842.00 | 107 296.00 | 877 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 908.00 | | 298 908.00 | 298 908.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 046 116.00 | 9 801 351.00 | 4 244 764.00 | 14 046 116.00 |
BT Marchandises | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 271.00 | 1 958.00 | 446 313.00 | 448 271.00 |
BZ Autres créances | 639 202.00 | | 639 202.00 | 639 202.00 |
CF Disponibilités | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 630.00 | 1 958.00 | 1 189 672.00 | 1 191 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 237 746.00 | 9 803 310.00 | 5 434 436.00 | 15 237 746.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 983.00 | 1 311 983.00 | | 1 311 983.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 198.00 | 131 198.00 | | 131 198.00 |
DG Autres réserves | 515 142.00 | 488 097.00 | | 515 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 250.00 | 27 045.00 | | 4 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 615.00 | 24 702.00 | | 21 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 801.00 | 1 983 026.00 | | 1 986 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 541 078.00 | | | 541 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 078.00 | | | 541 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416.00 | 78 317.00 | | 1 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 115.00 | | | 285 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 854.00 | 214 840.00 | | 787 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 829.00 | 125 222.00 | | 922 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 128.00 | | | 212 128.00 |
EA Autres dettes | 625 993.00 | 68 267.00 | | 625 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 557.00 | 486 646.00 | | 2 906 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 436.00 | 2 469 672.00 | | 5 434 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 486 646.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 385 233.00 | | 5 385 233.00 | 5 385 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 385 233.00 | | 5 385 233.00 | 5 385 233.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 529 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 635 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 958.00 | |
GE Autres charges | | | 204 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 507 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176 865.00 | | | 176 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 418.00 | 3 088.00 | | 8 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 234.00 | 6 036.00 | | 56 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 234.00 | 6 036.00 | | 56 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 816.00 | -2 948.00 | | -47 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 189.00 | | | -35 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 538 067.00 | 217 486.00 | | 5 538 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 533 817.00 | 190 441.00 | | 5 533 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 250.00 | 27 045.00 | | 4 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 687 593.00 | | 221 731.00 | 11 687 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300 267.00 | 34 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326 058.00 | 14 046 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 791.00 | 10 548 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 352 894.00 | | 221 731.00 | 10 352 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334 699.00 | | | 1 334 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 739 809.00 | 47 237.00 | | 9 739 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 739 809.00 | 39 107.00 | | 9 739 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 847.00 | | 19 769.00 | 560 847.00 |
6T Sur comptes clients | 10 505.00 | 1 958.00 | 10 505.00 | 10 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 505.00 | 1 958.00 | 10 505.00 | 10 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 352.00 | 1 958.00 | 30 274.00 | 571 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 958.00 | 30 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 854.00 | 787 854.00 | | 787 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 229.00 | 158 229.00 | | 158 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 380.00 | 217 380.00 | | 217 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 128.00 | 212 128.00 | | 212 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 993.00 | 625 993.00 | | 625 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
UX Autres créances clients | 448 271.00 | 448 271.00 | | 448 271.00 |
VB T. V. A. | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
VC Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 221.00 | 71 221.00 | | 71 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 345 493.00 | 345 493.00 | | 345 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531 781.00 | 531 781.00 | | 531 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 941.00 | 195 941.00 | | 195 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 210.00 | 1 143 210.00 | | 1 143 210.00 |
VW T.V.A. | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 441.00 | 2 621 441.00 | | 2 621 441.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |