| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 851.00 | 41 032.00 | 21 819.00 | 62 851.00 |
AH Fonds commercial | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
AN Terrains | 72 060.00 | 48 164.00 | 23 896.00 | 72 060.00 |
AP Constructions | 7 871 107.00 | 7 502 166.00 | 368 941.00 | 7 871 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 318.00 | 1 580 532.00 | 14 786.00 | 1 595 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 403.00 | 824 795.00 | 107 608.00 | 932 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 385.00 | | 243 385.00 | 243 385.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 213 855.00 | 9 996 689.00 | 4 217 166.00 | 14 213 855.00 |
BT Marchandises | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 287.00 | 14 264.00 | 327 023.00 | 341 287.00 |
BZ Autres créances | 484 613.00 | | 484 613.00 | 484 613.00 |
CF Disponibilités | 120 594.00 | | 120 594.00 | 120 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 957.00 | 14 264.00 | 952 693.00 | 966 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 180 812.00 | 10 010 952.00 | 5 169 859.00 | 15 180 812.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 983.00 | | | 1 311 983.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 198.00 | | | 131 198.00 |
DG Autres réserves | 529 260.00 | | | 529 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 522.00 | | | 2 032 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 086.00 | | | 413 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 086.00 | | | 413 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 469.00 | | | 66 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 247.00 | | | 577 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 939.00 | | | 988 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 803.00 | | | 96 803.00 |
EA Autres dettes | 292 591.00 | | | 292 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 251.00 | | | 2 724 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 859.00 | | | 5 169 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 657 782.00 | | | 2 657 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 588 642.00 | | 3 588 642.00 | 3 588 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 642.00 | | 3 588 642.00 | 3 588 642.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 838 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 199.00 | |
GE Autres charges | | | 225 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 128.00 | | | 179 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220 234.00 | | | 220 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 812.00 | | | 58 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 359.00 | | | -11 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 283.00 | | | 3 900 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858 255.00 | | | 3 858 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 330 127.00 | | 32 454.00 | 14 330 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 726.00 | | 14 213 855.00 | 148 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 726.00 | | 10 719 273.00 | 148 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462 851.00 | | | 3 462 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 835 544.00 | | 32 454.00 | 10 835 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 902 332.00 | 94 356.00 | | 9 902 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 734.00 | 9 298.00 | | 31 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 870 599.00 | 85 058.00 | | 9 870 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 916.00 | | 8 830.00 | 421 916.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 421 916.00 | 14 264.00 | 8 830.00 | 421 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 264.00 | 8 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 247.00 | 577 247.00 | | 577 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 937.00 | 277 937.00 | | 277 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 677.00 | 275 677.00 | | 275 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 803.00 | 96 803.00 | | 96 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 591.00 | 292 591.00 | | 292 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
UX Autres créances clients | 326 725.00 | 326 725.00 | | 326 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VB T. V. A. | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 786.00 | 50 786.00 | | 50 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 149.00 | 419 149.00 | | 419 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 631.00 | 825 900.00 | 30 732.00 | 856 631.00 |
VW T.V.A. | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 782.00 | 2 657 782.00 | | 2 657 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 877.00 | | | 94 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 070.00 | | | 120 070.00 |
ST Autres comptes | 809 606.00 | | | 809 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
YT Sous‐traitance | 266 691.00 | | | 266 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 802.00 | | | 110 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 571.00 | | | 85 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 391.00 | | | 110 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 205 012.00 | | | 1 205 012.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |