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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 545.00 | 21 396.00 | 20 149.00 | 41 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BF Prêts | 275 500.00 | 275 500.00 | | 275 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 248.00 | 301 099.00 | 67 149.00 | 368 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BZ Autres créances | 206 985.00 | | 206 985.00 | 206 985.00 |
CF Disponibilités | 536 979.00 | | 536 979.00 | 536 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 514.00 | | 764 514.00 | 764 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 762.00 | 301 099.00 | 831 663.00 | 1 132 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 707 651.00 | | | 707 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
DL TOTAL (I) | 747 183.00 | | | 747 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 480.00 | | | 84 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 663.00 | | | 831 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 613.00 | | | 126 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 920.00 | | 210 920.00 | 210 920.00 |
FG Production vendue services | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 110.00 | | 211 110.00 | 211 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 975.00 | | | 216 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 827.00 | | | 185 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 248.00 | | 20 000.00 | 348 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 500.00 | | 20 000.00 | 302 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 196.00 | 5 402.00 | | 20 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 297.00 | 5 402.00 | | 19 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 755 000.00 | | | 2 755 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 500.00 | | | 275 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 500.00 | | | 275 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UP Prêts | 275 500.00 | | | 275 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 013.00 | | | 204 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 035.00 | 227 535.00 | 278 500.00 | 506 035.00 |
VW T.V.A. | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |