| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 545.00 | 28 294.00 | 13 251.00 | 41 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 298.00 | 32 497.00 | 62 801.00 | 95 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 175 183.00 | | 175 183.00 | 175 183.00 |
CF Disponibilités | 569 763.00 | | 569 763.00 | 569 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 786.00 | | 748 786.00 | 748 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 084.00 | 32 497.00 | 811 587.00 | 844 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 86 421.00 | | | 86 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 749 493.00 | | | 749 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
EA Autres dettes | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 093.00 | | | 62 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 587.00 | | | 811 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 093.00 | | | 62 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 270.00 | | 71 270.00 | 71 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 270.00 | | 71 270.00 | 71 270.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 448.00 | | | 78 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 136.00 | | | 77 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 798.00 | | | 99 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 95 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 44 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 105.00 | 3 516.00 | 2 125.00 | 31 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 206.00 | 3 516.00 | 2 125.00 | 30 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 029.00 | | | 172 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 023.00 | 179 023.00 | 3 000.00 | 182 023.00 |
VW T.V.A. | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |