| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 945.00 | 28 476.00 | 7 469.00 | 35 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 148.00 | 32 679.00 | 54 469.00 | 87 148.00 |
BZ Autres créances | 70 168.00 | | 70 168.00 | 70 168.00 |
CF Disponibilités | 525 276.00 | | 525 276.00 | 525 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 444.00 | | 595 444.00 | 595 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 592.00 | 32 679.00 | 649 913.00 | 682 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 52 552.00 | | | 52 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 199.00 | | | -106 199.00 |
DL TOTAL (I) | 608 113.00 | | | 608 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EA Autres dettes | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 913.00 | | | 649 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 208.00 | | | 86 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 758.00 | | | 88 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 758.00 | | | -88 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 199.00 | | | 106 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 199.00 | | | -106 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 298.00 | | | 95 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 47 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 150.00 | 87 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 39 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 388.00 | 2 891.00 | 5 600.00 | 35 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 489.00 | 2 891.00 | 5 600.00 | 34 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 168.00 | 70 168.00 | 3 000.00 | 73 168.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |