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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 545.00 | 31 185.00 | 10 360.00 | 41 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 298.00 | 35 388.00 | 59 910.00 | 95 298.00 |
BZ Autres créances | 156 739.00 | | 156 739.00 | 156 739.00 |
CF Disponibilités | 556 336.00 | | 556 336.00 | 556 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 075.00 | | 713 075.00 | 713 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 373.00 | 35 388.00 | 772 985.00 | 808 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 87 733.00 | | | 87 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 181.00 | | | -35 181.00 |
DL TOTAL (I) | 714 312.00 | | | 714 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
EA Autres dettes | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 673.00 | | | 58 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 985.00 | | | 772 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 673.00 | | | 58 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 891.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 117.00 | | | -13 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 864.00 | | | 67 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 181.00 | | | -35 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 298.00 | | | 95 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 497.00 | 2 891.00 | | 32 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 597.00 | 2 891.00 | | 31 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 882.00 | 154 882.00 | | 154 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 739.00 | 156 739.00 | 3 000.00 | 159 739.00 |
VW T.V.A. | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |