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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 045.00 | 26 902.00 | 19 143.00 | 46 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 798.00 | 31 105.00 | 68 693.00 | 99 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
BZ Autres créances | 178 831.00 | | 178 831.00 | 178 831.00 |
CF Disponibilités | 617 176.00 | | 617 176.00 | 617 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 096.00 | | 813 096.00 | 813 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 894.00 | 31 105.00 | 881 788.00 | 912 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 421.00 | | | 86 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998.00 | | | 998.00 |
DL TOTAL (I) | 748 181.00 | | | 748 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 855.00 | | | 74 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
EA Autres dettes | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 607.00 | | | 133 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 788.00 | | | 881 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 607.00 | | | 133 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 972.00 | | 107 972.00 | 107 972.00 |
FG Production vendue services | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 806.00 | | 108 806.00 | 108 806.00 |
FQ Autres produits | | | 24 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 275 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 500.00 | | | 275 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 500.00 | | | 275 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 500.00 | | | -275 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 409.00 | | | 412 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 411.00 | | | 411 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998.00 | | | 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 248.00 | | 7 050.00 | 368 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 275 500.00 | | 49 550.00 | 275 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 500.00 | | 99 798.00 | 275 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 849.00 | | 4 500.00 | 44 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 500.00 | | 2 550.00 | 322 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 599.00 | 5 506.00 | | 25 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 700.00 | 5 506.00 | | 24 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 755 000.00 | | 2 755 000.00 | 2 755 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 275 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 855.00 | 74 855.00 | | 74 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 341.00 | | | 171 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 920.00 | 195 920.00 | 3 000.00 | 198 920.00 |
VW T.V.A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 607.00 | 133 607.00 | | 133 607.00 |