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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 945.00 | 31 367.00 | 4 578.00 | 35 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 249.00 | 34 671.00 | 51 578.00 | 86 249.00 |
BZ Autres créances | 69 505.00 | | 69 505.00 | 69 505.00 |
CF Disponibilités | 517 800.00 | | 517 800.00 | 517 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 305.00 | | 587 305.00 | 587 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 554.00 | 34 671.00 | 638 883.00 | 673 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 52 552.00 | | | 52 552.00 |
DH Report à nouveau | -106 199.00 | | | -106 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 402.00 | | | -9 402.00 |
DL TOTAL (I) | 598 711.00 | | | 598 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EA Autres dettes | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 883.00 | | | 638 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 891.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 402.00 | | | -9 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 148.00 | | | 87 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 86 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 679.00 | 2 891.00 | 899.00 | 32 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 780.00 | 2 891.00 | | 31 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 387.00 | 67 387.00 | | 67 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 505.00 | 69 505.00 | 3 000.00 | 72 505.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
ST Autres comptes | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 363.00 | | | 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 703.00 | | | 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 357.00 | | | 4 357.00 |