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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 894.00 | 381 621.00 | 13 274.00 | 394 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 022.00 | 9 743.00 | 279.00 | 10 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 947.00 | 425 212.00 | 13 735.00 | 438 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BT Marchandises | 72 360.00 | | 72 360.00 | 72 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 329.00 | | 177 329.00 | 177 329.00 |
BZ Autres créances | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
CF Disponibilités | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 399.00 | | 347 399.00 | 347 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 346.00 | 425 212.00 | 361 134.00 | 786 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 277 418.00 | 277 418.00 | | 277 418.00 |
DH Report à nouveau | -687 819.00 | -651 022.00 | | -687 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 740.00 | -36 796.00 | | -8 740.00 |
DL TOTAL (I) | -331 518.00 | -322 778.00 | | -331 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 635.00 | 120 000.00 | | 85 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 998.00 | 37 909.00 | | 11 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 817.00 | 291 351.00 | | 411 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 655.00 | 117 665.00 | | 149 655.00 |
EA Autres dettes | 33 547.00 | 2 626.00 | | 33 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 652.00 | 569 551.00 | | 692 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 134.00 | 246 773.00 | | 361 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 652.00 | 489 551.00 | | 652 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 728 982.00 | | 728 982.00 | 728 982.00 |
FG Production vendue services | 106 244.00 | | 106 244.00 | 106 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 226.00 | | 835 226.00 | 835 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 623.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 170.00 | 11 860.00 | | 34 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -1 968.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 400.00 | 824 211.00 | | 869 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 139.00 | 861 008.00 | | 878 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 740.00 | -36 796.00 | | -8 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 864.00 | | 2 083.00 | 436 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 682.00 | | 2 083.00 | 436 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 590.00 | 3 623.00 | | 421 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 590.00 | 3 623.00 | | 421 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 817.00 | 411 817.00 | | 411 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 177 329.00 | | | 177 329.00 |
VB T. V. A. | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 033.00 | 268 003.00 | 30.00 | 268 033.00 |
VW T.V.A. | 81 037.00 | 81 037.00 | | 81 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 652.00 | 652 652.00 | 40 000.00 | 692 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 286.00 | 15 562.00 | | 15 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 668.00 | 14 684.00 | | 14 668.00 |
ST Autres comptes | 147 274.00 | 106 548.00 | | 147 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 234.00 | 21 000.00 | | 22 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 5 198.00 | 4 434.00 | | 5 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 648.00 | 13 147.00 | | 16 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 564.00 | 9 435.00 | | 9 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 849.00 | 24 997.00 | | 24 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 482.00 | 155 939.00 | | 157 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 723.00 | | | 66 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 022.00 | 159 813.00 | | 206 022.00 |