| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 811.00 | 378 371.00 | 14 440.00 | 392 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 022.00 | 9 370.00 | 652.00 | 10 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 864.00 | 421 590.00 | 15 274.00 | 436 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BT Marchandises | 78 335.00 | | 78 335.00 | 78 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 354.00 | | 92 354.00 | 92 354.00 |
BZ Autres créances | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
CF Disponibilités | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 499.00 | | 231 499.00 | 231 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 363.00 | 421 590.00 | 246 773.00 | 668 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 277 418.00 | 277 418.00 | | 277 418.00 |
DH Report à nouveau | -651 022.00 | -545 852.00 | | -651 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 796.00 | -105 170.00 | | -36 796.00 |
DL TOTAL (I) | -322 778.00 | -285 982.00 | | -322 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 206 241.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 909.00 | 27 909.00 | | 37 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 351.00 | 236 012.00 | | 291 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 665.00 | 76 499.00 | | 117 665.00 |
EA Autres dettes | 2 626.00 | 3 977.00 | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 551.00 | 550 639.00 | | 569 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 773.00 | 264 657.00 | | 246 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 551.00 | 430 639.00 | | 489 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 241.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 682 093.00 | | 682 093.00 | 682 093.00 |
FG Production vendue services | 129 894.00 | | 129 894.00 | 129 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 987.00 | | 811 987.00 | 811 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 860.00 | 4 173.00 | | 11 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 2 509.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | 1.00 | | 1 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986.00 | 191.00 | | 1 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 968.00 | 2 318.00 | | -1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 211.00 | 886 302.00 | | 824 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 008.00 | 991 472.00 | | 861 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 796.00 | -105 170.00 | | -36 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 734.00 | | | 443 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 870.00 | 436 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 870.00 | 436 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 552.00 | | | 443 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 837.00 | 7 623.00 | 6 870.00 | 420 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 837.00 | 7 623.00 | 6 870.00 | 420 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 351.00 | 291 351.00 | | 291 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 92 354.00 | | | 92 354.00 |
VB T. V. A. | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 833.00 | 140 803.00 | 30.00 | 140 833.00 |
VW T.V.A. | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 551.00 | 489 551.00 | 80 000.00 | 569 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 562.00 | 18 740.00 | | 15 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 684.00 | 12 008.00 | | 14 684.00 |
ST Autres comptes | 106 548.00 | 106 887.00 | | 106 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | 20 301.00 | | 21 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 4 434.00 | 2 073.00 | | 4 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 147.00 | 22 651.00 | | 13 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 435.00 | 9 452.00 | | 9 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 997.00 | 28 192.00 | | 24 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 939.00 | 169 436.00 | | 155 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 221.00 | 65 304.00 | | 51 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 813.00 | 163 920.00 | | 159 813.00 |