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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 65 052.00 | 36 284.00 | 28 768.00 | 65 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 381.00 | 402 519.00 | 13 863.00 | 416 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 522.00 | 13 573.00 | 19 949.00 | 33 522.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 738.00 | 452 376.00 | 63 362.00 | 515 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BT Marchandises | 228 507.00 | | 228 507.00 | 228 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 656.00 | | 265 656.00 | 265 656.00 |
BZ Autres créances | 94 209.00 | | 94 209.00 | 94 209.00 |
CF Disponibilités | 159 318.00 | | 159 318.00 | 159 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 119.00 | | 756 119.00 | 756 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 857.00 | 452 376.00 | 819 482.00 | 1 271 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 277 418.00 | | | 277 418.00 |
DH Report à nouveau | -159 982.00 | | | -159 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
DL TOTAL (I) | 209 653.00 | | | 209 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 500.00 | | | 273 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 876.00 | | | 109 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 793.00 | | | 111 793.00 |
EA Autres dettes | 97 604.00 | | | 97 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 829.00 | | | 609 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 482.00 | | | 819 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 219.00 | | | 342 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 309.00 | 10 066.00 | | 442 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 309.00 | 10 066.00 | | 442 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 565.00 | | | 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565.00 | | | 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565.00 | | | 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 876.00 | 109 876.00 | | 109 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 793.00 | 111 793.00 | | 111 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 604.00 | 97 604.00 | | 97 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 500.00 | 273 500.00 | | 273 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 951.00 | 363 951.00 | | 363 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 581.00 | 363 951.00 | | 364 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 829.00 | 609 829.00 | | 609 829.00 |