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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 119 500.00 | 41 341.00 | 78 159.00 | 119 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 173.00 | 408 808.00 | 8 365.00 | 417 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 522.00 | 18 273.00 | 15 249.00 | 33 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 377.00 | 468 422.00 | 101 955.00 | 570 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BT Marchandises | 215 534.00 | | 215 534.00 | 215 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 456.00 | | 471 456.00 | 471 456.00 |
BZ Autres créances | 81 659.00 | | 81 659.00 | 81 659.00 |
CF Disponibilités | 113 290.00 | | 113 290.00 | 113 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 650.00 | | 900 650.00 | 900 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 027.00 | 468 422.00 | 1 002 605.00 | 1 471 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 277 418.00 | | | 277 418.00 |
DH Report à nouveau | -155 388.00 | | | -155 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 804.00 | | | 74 804.00 |
DL TOTAL (I) | 284 457.00 | | | 284 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 279.00 | | | 255 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 791.00 | | | 259 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 134.00 | | | 84 134.00 |
EA Autres dettes | 101 953.00 | | | 101 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 148.00 | | | 718 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 605.00 | | | 1 002 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 103.00 | | | 519 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 376.00 | 16 046.00 | | 452 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 376.00 | 16 046.00 | | 452 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 791.00 | 259 791.00 | | 259 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 134.00 | 84 134.00 | | 84 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 953.00 | 101 953.00 | | 101 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 279.00 | 56 234.00 | 199 045.00 | 255 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 734.00 | 559 734.00 | | 559 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 764.00 | 559 734.00 | 30.00 | 559 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 148.00 | 519 103.00 | 199 045.00 | 718 148.00 |