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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 262.00 | 393 781.00 | 13 481.00 | 407 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 315.00 | 437 652.00 | 13 663.00 | 451 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BT Marchandises | 273 129.00 | | 273 129.00 | 273 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 349.00 | 565.00 | 243 784.00 | 244 349.00 |
BZ Autres créances | 131 069.00 | | 131 069.00 | 131 069.00 |
CF Disponibilités | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 765.00 | 565.00 | 671 200.00 | 671 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 080.00 | 438 217.00 | 684 863.00 | 1 123 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 277 418.00 | | | 277 418.00 |
DH Report à nouveau | -465 709.00 | | | -465 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 216.00 | | | 202 216.00 |
DL TOTAL (I) | 101 548.00 | | | 101 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 984.00 | | | 285 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 031.00 | | | 79 031.00 |
EA Autres dettes | 100 879.00 | | | 100 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 315.00 | | | 583 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 863.00 | | | 684 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 315.00 | | | 533 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 436.00 | 432 436.00 | 50 000.00 | 482 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 879.00 | 100 879.00 | | 100 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 140.00 | 380 110.00 | 30.00 | 380 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 315.00 | 533 315.00 | 50 000.00 | 583 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |